07 – Espace ADMINISTRATIF et FINANCIER

ERP area Amministrativa e finanziaria

Afin de diriger une entreprise de manière sereine, il faut avoir une confiance totale dans les fonctions administratives et financières.
Une gestion administrative moderne doit reposer sur la rapidité et la précision des processus comptables, la certitude concernant l’accomplissement de toutes les obligations fiscales, le contrôle ponctuel de la trésorerie et de tous les flux financiers, avec la possibilité de prévoir les soldes futurs pour chaque C/C bancaire mais aussi l’exposition du risque de chaque client.

ENVOIS et FACTURATION

Documents de transport, reçus fiscaux, factures immédiates ou différées, notes de crédit, « packing list », avec création automatique des mouvements de l’entrepôt et du livre de caisse, répartition des frais secondaires, envoi des documents de manière automatique (par e-mail, XML ou par fax, afin d’éliminer les activités d’envoi postal !), élaboration automatique des données pour les modèles Intrastat ; facturation individuelle, globale ou périodique, associée à toutes les conditions prédéfinies pour chaque article et client.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Enregistrement des écritures comptables conformément à toutes les obligations « civiles » et « fiscales » ; les fonctions du livre de caisse sont complètement automatisées, conformes aux normes T.V.A., avec gestion automatique des contreparties, des enregistrements, des registres variés, de la « multi-devise », des mouvements « provisoires » ou « extra-comptables », du solde de tout compte sur les identifiants existants, du bilan de contrôle d’après les normes UE, des relevés de comptes et sollicitations, des prorata et réescomptes, des retenues fiscales et de prévoyance (avec impression des notes de versement et la certification des compensations pour les destinataires), enasarco, plafond exportateurs, exportation données pour les listes clients-fournisseurs, etc.

TRÉSORERIE

Contrôle des échéanciers et exécution des opérations liées au déplacement de l’argent : mandats de paiement pour les fournisseurs, rappels d’expiration, lettres de sollicitation pour les clients, reçus bancaires sous réserve finale ou à « double encaissement », gestion des impayés, calcul des intérêts moratoires, mouvements des lettres de change, rapprochement automatique des mouvements bancaires à travers les tracés CT, etc.

Gestion FINANCIÈRE

Contrôle et prévision des flux financiers de l’entreprise pour pouvoir coordonner au mieux les opérations de trésorerie. Dans le détail, en utilisant les éléments de coûts ou de recettes « pré-comptables » (ordre d’achat ou de vente, DDT, etc.) et les mouvements provisoires du livre de caisse (sorties prévus pour crédits, crédit-bail (leasing), assurances, salaires, taxes, etc.) les soldes futurs peuvent être simulés pour chaque C/C bancaire (c/c ordinaires, grands-livres sous réserve finale, etc.) en mettant en évidence la disponibilité nette (crédit – solde). Il est en outre possible de contrôler l’exposition du risque de chaque client.

SOURCES DE REVENUS

Gestion de la vie administrative de tous les biens amortissables de l’entreprise (matériels ou immatériels), et en particulier de la catégorie, de l’allocation et de l’historique de chacun (achats, augmentations, réévaluation, aliénations totales ou partielles, etc.). Il est possible d’effectuer des simulations d’amortissement, d’élaborer les amortissements définitifs (civils et fiscaux), les coûts de manutention, le livre des sources de revenus, etc.

Autres obligations fiscales

Élaboration directe de toutes les obligations fiscales relatives à la Gestion RAEE (déchets des appareillages électriques et électroniques), Gestion CONAI (consortium national des emballages), Liste noire – liste clients/fournisseurs, mais aussi gestion intégrée des Retenues fiscales et connexion aux procédures fiscales de Il Sole 24 Ore Adempimenti24 (Obligations Fiscales24) : Déclarations T.V.A. (Déclaration annuelle T.V.A., Communication T.V.A., Déclarations d’intention reçues), Modèles 770, Délégations (Modèle F24), Certificats Rémunérations (utilisé pour le Mod.770), Bilan européen, mais aussi interface avec la procédure Salaires en ligne de Il Sole 24 Ore, etc.

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