La serenidad necesaria para dirigir una empresa no puede prescindir de una plena confianza, que tiene que ser correspondida con funciones administrativas y financieras.
La agilidad y la precisión de los procesos contables, la certeza del rendimiento de todos los cumplimientos fiscales, el control puntual de la tesorería y de todos los flujos financieros, con posibilidad de prever los futuros saldos para cada C/C bancario y la exposición del riesgo de cada cliente, son la clave sobre la cual tiene que fundarse una nueva gestión administrativa moderna.

EXPEDICIONES y FACTURACIÓN

Documentos de transporte, recibos, facturas inmediatas o diferidas, notas de crédito, packing list, con generación automática de los movimientos del almacén y de primera nota, distribución de los honorarios, envío de los documentos automáticamente (por e-mail, XML o por FAX, ¡para eliminar las actividades de envío postal!), elaboración automática de los datos para los modelos Intrastat; facturación individual, global o periódica, con acoplamiento de todas las condiciones predefinidas por cada artículo y cliente.

CONTABILIDAD GENERAL

Registro de las escrituras contables para un completo cumplimiento de todas las obligaciones “civiles” y “fiscales”; las funciones de primera nota están completamente automatizadas, por las normas del IVA, con gestión automática de las contrapartidas, protocolos, diferentes registros, “multi-moneda”, movimientos “provisionales” o “extra-contables”, cuenta-saldo en las partidas abiertas, balances de verificación y según las normas UE, declaración de cuenta y recordatorios, plazos de finalización y ulteriores descuentos, retención de impuestos y seguridad social (con impresión de los recibos de pago y las certificaciones de las compensaciones para los que las perciben), ENASARCO (Ente Nacional de Asistencia de los Agentes y Representantes de Comercio), plafond exportadores, exportaciones datos para elencos clientes-proveedores, etc...

TESORERÍA

Control plazos de finalización y ejecución de las operaciones ligadas a la movilización del dinero: órdenes de pago a proveedores, avisos de finalización del plazo, cartas de recordatorio a los clientes, recibos bancarios al SBF o al “después de cobro”, gestión sin resolver, cálculo intereses de demora, movimientos de cuentas, conciliación automática de la movilización bancaria a través de seguimientos CBI, etc...

Gestión FINANCIERA

Control y previsión de los flujos financieros de la empresa para poder coordinar de la mejor manera las operaciones de tesorería: en especial, utilizando los elementos de coste o ganancia “pre-contables” (órdenes de compra o venta, DDT, etc.) y los movimientos provisionales de primera nota (salidas previstas para mutuas, leasing, seguros, sueldos, impuestos, etc.), se pueden simular los saldos futuros para la caja y para cada C/C bancaria (c/c ordinarias, recaudación SBF, etc.), evidenciando la disponibilidad neta (préstamo – saldo); es también posible controlar la exposición del riesgo de cada cliente.

ACTIVOS

Gestión de la vida administrativa de todos los bienes empresariales amortizables (materiales o inmateriales), y en especial de la categoría, de la asignación y de la historia de cada uno  (compras, incrementos, revalorización, cesiones totales o parciales, etc...): se pueden efectuar simulaciones de amortización, elaborar las amortizaciones definitivas (civiles y fiscales), los costes de mantenimiento, el libro de activos, etc...

Otros requisitos Fiscales

Elaboración directa de todos los requisitos fiscales relacionados con la Gestión RAEE (desechos de equipos eléctricos y electrónicos), Gestión CONAI (consorcio nacional embalajes), Black List – lista clientes / proveedores, además de gestión integrada de las Retenciones de Impuestos y contacto con los procedimientos fiscales de El Sol 24 Horas Conformidad24: Declaraciones IVA (Declaración Iva Anual, Comunicación Iva, Declaración de intención recibos), Modelos 770, Delegaciones (Modelo F24), Certificaciones Compensaciones (utilizado para Mod.770), Balance Europeo, e interfaz con el procedimiento PAGAS On-Line de El Sol 24 Horas, etc.