La serenità necessaria per dirigere un’impresa non può prescindere dalla piena fiducia che deve essere riposta nelle funzioni amministrative e finanziarie.
La rapidità e la precisione dei processi contabili, la certezza nell’espletamento di tutti gli adempimenti fiscali, il controllo puntuale della tesoreria e di tutti i flussi finanziari, con possibilità di prevedere i saldi futuri per ogni C/C bancario nonché l’esposizione di rischio di ogni cliente, sono la base su cui deve fondarsi una moderna gestione amministrativa.
I moduli disponibili per l’area Amministrativa e Finanziaria sono:
Spedizioni e fatturazione
Documenti di trasporto, ricevute fiscali, fatture immediate o differite, note di credito, packing list, con generazione automatica dei movimenti di magazzino e di Prima Nota, invio dei documenti in automatico (via e-Mail, XML per eliminare le attività di spedizione postale), elaborazione automatica dei dati per i modelli Intrastat; fatturazione singola, globale o periodica, con aggancio di tutte le condizioni predefinite per ogni articolo e cliente.
Fatturazione elettronica
Le procedure di Fatturazione Elettronica disponibili all’interno dell’ERP comprendono di un modulo software e di un servizio Cloud collegato.
Il modulo software esegue le seguenti operazioni: genera i file XML Fatture di Vendita + PDF nativo (a scelta), legge i file XML relativi alle Fatture di Acquisto (Fornitori), registra le Fatture Fornitori nel modulo Acquisti e in Prima Nota di Contabilità Generale.
Il Servizio Cloud consente di automatizzare tutto il processo di trasmissione/ricezione e di completarne gli adempimenti legislativi:
- firma digitalmente i file XML dei documenti emessi (fatture clienti);
- si interconnette al SDI dell’Agenzia delle Entrate per inoltrare i file XML delle fatture clienti (generati dal modulo), controllare gli esiti (sul SDI) e gestire e le relative ricevute;
- procede alla Conservazione Sostitutiva dei documenti emessi secondo i termini di legge;
- si interconnette al SDI dell’Agenzia delle Entrate per scaricare in automatico i file XML delle fatture fornitori (documenti che il modulo provvederà poi a registrare in Acquisti e in Contabilità Generale).
Contabilità generale
Registrazione delle scritture contabili per la completa ottemperanza di tutti gli adempimenti civili e fiscali; le funzioni di prima nota sono completamente automatizzate, a norme IVA, con gestione automatica di contropartite, protocolli, registri diversi, multi-valuta, movimenti provvisori o extra-contabili, saldaconto sulle partite aperte, bilanci di verifica e a norme UE, rendiconto finanziario, estratti conto e solleciti, ratei e risconti, ritenute d’acconto e previdenziali (con stampa delle distinte di versamento e la certificazione dei compensi per i percipienti), Enasarco, plafond esportatori, esportazione dati per elenchi clienti-fornitori, Bilanci CEE, XBRL, ecc.
Tesoreria
Controllo scadenzari ed esecuzione delle operazioni legate alla movimentazione del denaro: mandati di pagamento a fornitori, avvisi di scadenza, lettere di sollecito a clienti, ricevute bancarie al SBF o al “dopo incasso”, gestione insoluti, calcolo interessi di mora, movimenti cambiali, riconciliazione automatica della movimentazione bancaria tramite tracciati CBI, pagamenti SEPA, mandati di pagamento, RID, ecc.
Disposizioni bancarie automatiche (SAM-Banking)
Il modulo SAM Banking consente di automatizzare le operazioni dispositive verso gli istituti bancari, eliminando tutte le operazioni manuali da eseguire sulle piattaforme delle banche.
Si interfaccia infatti in modo trasparente con un Hub bancario, ossia un Host to Host (punto unico di accesso a tutti i canali bancari) per tramettere i vari ordini di pagamento e gestirne i relativi esiti. Le disposizioni vengono quindi confermate direttamente dall’interno dell’ERP (funzioni di tesoreria), e le informazioni di ritorno delle banche vengono automaticamente vagliate e inserite in contabilità (prima nota, partitari e scadenzari).
Gestione finanziaria
Controllo e previsione dei flussi finanziari dell’azienda per poter coordinare al meglio le operazioni di tesoreria; in particolare, utilizzando gli elementi di costo o ricavo “pre-contabili” (ordini di acquisto o vendita, DDT, ecc.) e i movimenti provvisori di Prima Nota (uscite previste per mutui, leasing, assicurazioni, stipendi, tasse, ecc.), si possono simulare i saldi futuri per la cassa e per ogni C/C bancario (c/c ordinari, castelletti SBF, ecc.), evidenziandone la disponibilità netta (fido-saldo). Consente inoltre l’analisi immediata Clienti/Fornitori basata sui dati contabili e finanziari, o il controllo dell’esposizione di rischio di ogni cliente, nonchè la gestione di mutui e leasing con i relativi piani di ammortamento.
Cespiti
Gestione della vita amministrativa di tutti i beni aziendali ammortizzabili (materiali o immateriali), e in particolare della categoria, dell’allocazione e della storia di ognuno (acquisti, incrementi, rivalutazioni, alienazioni totali o parziali, ecc.); si possono effettuare simulazioni di ammortamento, elaborare gli ammortamenti definitivi (civili e fiscali), i costi di manutenzione, il libro cespiti, ecc.
Adempimenti fiscali (IVA, 770, F24, Rit. d’Acc., Conai, RENTRI, Raee, …)
Elaborazione degli adempimenti fiscali, secondo le normative vigenti e con trasmissione telematica dei dati all’ente governativo (Agenzia delle Entrate). Deleghe (Modello F24), Dichiarazioni IVA (Dichiarazione Annuale, Comunicazione IVA, Dichiarazioni di Intento esportatori), Intrastat, Ritenute d’Acconto, Certificazioni Lavoro Autonomo, Modelli 770, Bilancio Europeo, Rendiconto Finanziario, interfaccia con le procedure PAGHE più diffuse, gestione RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), gestione CONAI (consorzio nazionale imballaggi), gestione rifiuti RENTRI, Registri dematerializzati, ecc.
Localizzazioni contabili estere
SAM ERP2 è dotato di localizzazione contabile e di relativi adeguamenti fiscali per le principali aree di business mondiale (consultare il sito centrosoftware.com per l’elenco aggiornato delle fiscalità supportate).
Controllo e prevenzione crisi d’impresa
Il modulo consente il monitoraggio dei parametri patrimoniali, economici finanziari, con sistemi di allerta per segnalare in anticipo situazioni di imminente pericolo (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, approvato in via definitiva il 12 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri).
Origine preferenziale merci
Consente all’importatore di beneficiare delle agevolazioni sui dazi previste dagli accordi che l’UE stipula con Paesi terzi, con gestione delle regole doganali, raccolta delle dichiarazioni dei fornitori, elaborazione dei costi ed emissione delle dichiarazioni ai clienti.
Conservazione sostitutiva altre tipologie documenti
Il servizio di conservazione digitale sostitutiva consente di eliminare tutti gli archivi dei documenti cartacei, riducendo drasticamente costi e tempi di gestione, in conformità alle disposizioni normative contenute nel DPCM del 3 Dicembre 2013 e agli standard tecnici espressamente richiamati dal decreto stesso.
Indici di bilancio
L’analisi per indici di SAM ERP2 fotografa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e consente di verificarne i trend rispetto ai valori rilevati in un arco temporale precedente. Gli indici di bilancio, detti anche RATIOS, consistono in rapporti tra valori presenti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, opportunamente riclassificati, che possono essere utilizzati sia per una valutazione in tempo reale dello stato di salute dell’azienda, sia per una pianificazione più consapevole della gestione futura.
Libro Inventari
Il modulo Libro Inventari di SAM ERP2 garantisce il pieno rispetto gli obblighi previsti dagli artt. 2214 e 2217 c.c., secondo i quali l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione di attività e passività. L’ERP aggrega i documenti necessari per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria aziendale, e genera il libro inventari completo direttamente in formato PDF, pronto per l’archiviazione a norma di legge. Inoltre, traccia ogni modifica per dare visibilità di chi è intervenuto.
Bilancio XBRL
Con “Bilancio XBRL” si intende il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese.
Il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2008 ha infatti riconosciuto il linguaggio XBRL quale formato obbligatorio per il deposito del bilancio e per la presentazione della reportistica economico/finanziaria a partire dal 2010. L’XBRL (eXtensible Business Reporting Language), rappresenta uno standard informatico internazionale che consente di rendere i dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità.
Nota integrativa
L’analisi per indici di SAM ERP2 fotografa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e consente di verificarne i trend rispetto ai valori rilevati in un arco temporale precedente.
Gli indici di bilancio, detti anche RATIOS, consistono in rapporti tra valori presenti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, opportunamente riclassificati, che possono essere utilizzati sia per una valutazione in tempo reale dello stato di salute dell’azienda, sia per una pianificazione più consapevole della gestione futura.
Gestione rifiuti (R.E.N.T.Ri.)
Adempimenti automatici per lo smaltimento dei rifiuti, con compilazione, trasmissione, e conservazione sostitutiva di: Registri Carico e Scarico, FIR (Formulari Identificazione Rifiuti) e MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)..
